| 資產配置 |
| 國外-北美 | 67.36 | | 國外-已開發歐洲 | 16.18 | | 國外-日本 | 12.26 | | 存款-活期存款 | 4.62 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 216 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 500萬元以下2.0%,500萬元(含)以上1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 街口證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 23.2700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非週期性消費品及服務股票 | | 基金成立日期 | 2007/01/19 | | 經理人 | 吳帛亞 | | 投資地區 | 澳洲,奧地利,比利時,加拿大,丹麥,法國,德國,香港,義大利,日本,荷蘭,新加坡,瑞典,瑞士,英國,美國,印度,韓國,巴 | | 投資標的 | 1.中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債) ,可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2.經金管會核准之外國有價證券,包括澳洲,奧地利,比利時,加拿大,法國,德國,香港,義大利,日本,荷蘭,新加坡,瑞典,瑞士,英國,美國,印度,韓國,巴西,墨西哥及俄羅斯等國家或地 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.87 | 6 of 6 | | 近一個月 | -1.57 | 4 of 6 | | 近三個月 | 5.25 | 3 of 6 | | 近六個月 | 11.13 | 6 of 6 | | 今年以來 | 10.86 | 5 of 6 | | 近一年 | 7.53 | 6 of 6 | | 近兩年 | 29.64 | 5 of 6 | | 近三年 | 6.01 | 5 of 6 | | 近五年 | 33.12 | 2 of 3 | | 近十年 | 88.12 | 2 of 3 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.5939 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1386 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9645 |
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